Stop Loss Talks
Stop Loss Talks é um podcast focado em investimentos baseados em evidências, dados e estatísticas. O programa aborda ETFs, alocação inteligente e estratégias indexadas, com linguagem acessível e profundidade. O objetivo é oferecer clareza e racionalidade, evitando achismos e promessas irreais.
Episódios
Fee Based ou comissionamento: qual modelo é melhor para o investidor? | Stop Loss Talks #36
Fee Based ou comissionamento? Gestão ativa ou passiva? Qual dessas combinações é mais eficiente para o investidor — e qual delas é mais vantajosa para o profissional?Neste episódio do Stop Loss Talks, recebemos Rafael Mendes para uma conversa especial sobre a tese de mestrado que ele desenvolveu justamente para responder essas perguntas. A partir de dados históricos, diferentes estruturas de remun
A carteira de ETFs do Salomão (Market Makers) vale a pena? | Stop Loss Talks #35
Analisamos a carteira de ETFs do Thiago Salomão do Market Makers, montada pela Lais Costa, Research Renda Fixa da Empiricus, com base em paridade de risco, dados e asset allocation sistemático. Descubra neste episódio todos os números de retorno, volatilidade, drawdowns históricos e o que nós mudaríamos nessa alocação. Assista até o final para entender a diferença real entre carteiras de renda e d
Global X: A Gigante dos ETFs de Urânio e Inteligência Artificial | Stop Loss Talks #34
BDR de ETF é a melhor opção para diversificar no exterior diretamente pela B3?Neste episódio do Stop Loss Talks, recebemos Flávio Vegas, especialista de produtos na Global X, para desmistificar o funcionamento dos recibos de ETFs no mercado brasileiro.Acompanhe essa aula completa sobre as principais teses temáticas globais — como Urânio, Defesa, Infraestrutura e Inteligência Artificial, e descubra
ETFs no Brasil: A evolução e o futuro do mercado com Bruno Stein | Stop Loss Talks #33
ETFs no Brasil: descubra a evolução histórica e os bastidores reais da indústria de fundos de índice no mercado nacional. Neste episódio da série "Os Bastidores", recebemos Bruno Stein, Executive Director de ETFs na Galapagos Capital, para uma verdadeira aula sobre como o mercado se transformou e o que esperar do futuro.Se você quer entender a lógica dos grandes players, o impacto global
A liquidez dos ETFs: qual o papel do Formador de Mercado? | Stop Loss Talks #32
Liquidez dos ETFs e o papel do formador de mercado: entenda definitivamente como as cotas são criadas, destruídas e por que o volume diário na tela não é o que importa.Hoje falamos com Pietro Almeida, formador de mercado na UBS e vamos contar os bastidores deste papel tão importante na industria dos ETFs. Assista até o final para aprender mais sobre as engrenagem que garantem que você consiga comp
Escalamos uma seleção de investimentos, será que ela ganha a copa? | Stop Loss Talks #31
No clima de Copa do Mundo, transformamos nossa bancada em uma verdadeira comissão técnica. Cada integrante ad nossa mesa escalou um time completo de investimentos, dividindo cada ativo por sua função tática: quem segura a volatilidade na defesa, quem busca os maiores lucros na frente, quem é o camisa 10!Qual escalação você gostou mais? Qual ETF não faltaria na sua equipe? E qual você nunca convoca
Por dentro da Bradesco Asset: os bastidores com Clayton Rodrigues | Stop Loss Talks #30
ETFs da Bradesco Asset são o tema central deste episódio de "os bastidores", onde recebemos Clayton Rodrigues, Superintendente de Indexados e Internacionalização da gestora. Descubra como a Bradesco Asset bem buscando a inovação em fundos de índice e como você pode utilizar esses produtos para montar uma estratégia global, eficiente e robusta.Se você quer entender o funcionamento de ativos inovado
ETFs vs Bastter: Por que discordamos da lenda? | Stop Loss Talks #29
O Bastter é uma lenda do mercado financeiro, um cara que passa excelentes lições de investimento e que tem uma filosofia que admiramos muito, mas quando o assunto é o instrumento, temos visões divergentes. O Bastter acredita no Stock Picking, nós defendemos os ETFs como o melhor caminho para investir.Neste vídeo, analisamos ponto a ponto as críticas do Bastter aos ETFs. Elas são mesmo justas? Será
Nenhum portfolio é uma ilha
Neste episódio, analisamos o artigo Nenhum Portfólio é uma Ilha para mostrar por que avaliar seus investimentos financeiros de forma isolada é um erro. Descubra o conceito de Riqueza Total e como o seu Capital Humano, a sua capacidade de gerar renda ao longo da vida e o risco da sua profissão, deve ditar o risco da sua carteira. Entenda se a sua carreira funciona como uma 'Ação' ou um 
Investir com Simplicidade: 1 Ano de Stop Loss Talks | Stop Loss Talks #28
E o Stop Loss Talks está completando um ano de vida!Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo.O que aprendemos após um ano conversando de podcast e de conversa com grandes especialistas do mercado brasileiro?Este episódio especial de aniversário não é apenas uma comemoração, mas uma conversa franca sobre a filosofia que es
Além de Markowitz: A Prática do Wealth Allocation Framework (Parte 2)
Se no episódio anterior fizemos uma introdução conceitual ao inovador modelo de alocação de riqueza de Ashvin Chhabra, agora é hora de colocar a mão na massa. Nesta segunda parte sobre o artigo Beyond Markowitz, o foco é 100% prático: vamos discutir como implementar o Wealth Allocation Framework na vida real. Entenda quais fatores essenciais considerar na hora de estruturar todo o seu patrimônio i
Como surgiu a Investo, a maior gestora independente de ETFs do Brasil? | Stop Loss Talks #27
Descubra os bastidores da Investo, a maior gestora independente de ETFs do Brasil, em uma conversa reveladora com o CEO Caue Mancanares. Entenda a tese por trás do aporte da gigante VanEck, os detalhes técnicos dos ETFs de renda fixa (LFTS11, LFTB11) e como escolher os ativos certos para uma diversificação global eficiente.Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos fundo no mercado de ETFs, di
Além de Markowitz: Repensando a Alocação do seu Patrimônio
Neste episódio, mergulhamos nas ideias inovadoras do artigo Beyond Markowitz, que desafia as regras tradicionais da Teoria Moderna do Portfólio. Descubra por que a alocação de risco deve vir antes da alocação de ativos e aprenda a estruturar todo o seu patrimônio em três pilares essenciais: Risco Pessoal (para proteger seu padrão de vida básico), Risco de Mercado (para manter seu estilo de vida e
Como investir em Renda Fixa com ETFs: Guia Completo | Stop Loss Talks #26
Aprenda como escolher um ETF de renda fixa de forma estratégica e segura para maximizar seus rendimentos. Descubra os critérios essenciais como duration, qualidade do título e tipo de emissor para não errar na sua diversificação.Neste vídeo, desmistificamos a complexidade da renda fixa via ETF e mostramos por que eles são a ferramenta mais eficiente para quem busca simplicidade e rentabilidade. As
Além do Bitcoin: Os bastidores da Hashdex | Stop Loss Talks #25
Entenda como funcionam os ETFs de cripto da Hashdex e se vale a pena investir em Bitcoin e ativos digitais diretamente pela Bolsa de Valores. Descubra os bastidores da criação do HASH11, as estratégias de custódia e como os criptoativos devem compor uma carteira de investimentos profissional.Neste episódio do Stop Loss Talks, recebemos Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex, para desmistific
Conheça o Stop Loss Club: a comunidade que vai mudar o jogo | Stop Loss Talks #24
O momento de transformar sua forma de investir chegou: as portas do Stop Loss Club e da Formação Stop Loss estão oficialmente abertas! Se você cansou de tentar adivinhar o próximo movimento do mercado e quer investir baseado em dados e fatos, focado em ETFs e simplicidade, este é o seu lugar.Assista até o final para ver como funciona nossa comunidade por dentro e conhecer os conteúdos da nossa for
Ouro, prata, bolsa, renda fixa: as lições do ranking de rentabilidade 2025 | Stop Loss Talks #23
Analisamos o ranking completo de rendimento das classes de ativos em 2025 para revelar o que realmente moveu o mercado e, mais importante: o que isso ensina para o seu bolso.Não estamos aqui para eleger os vencedores da vez ou fazer previsões vazias.Nosso foco é dissecar o que os retornos de 2025 revelam sobre gerenciamento de risco, psicologia comportamental e as decisões de longo prazo que separ
Além do IBOVESPA: os bastidores da B3 e da criação de índices | Stop Loss Talks #22
Você já se perguntou quem decide quais ações entram no Ibovespa?Aprenda mais sobre o VIX brasileiro, o índice de debêntures e outros. Descubra o processo real de criação de índices na B3 e os bastidores que o mercado financeiro raramente mostra.Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos na engenharia por trás desses produtos para revelar como nascem os índices que guiam o mercado brasileiro, d
Investir no Exterior: ETFs BR, BDR de ETFs, ETFs EUA, ETFs Irlandeses? | Stop Loss Talks #21
Seu patrimônio está em risco ficando 100% exposto ao Brasil? Descubra o melhor caminho para investir no exterior e proteger seu patrimônio forma estratégica, comparando taxas, impostos e a rentabilidade real de cada caminho.Nesta aula completa, a bancada do Stop Loss Talks disseca as principais formas de dolarizar seus investimentos. Você vai entender as diferenças cruciais entre os ETFs listados
ETFs do Itaú: Os Bastidores, com Caíque Cardoso | Stop Loss Talks #20
ETFs no Itaú: Descubra como a Itaú Asset cria seus produtos e quais as tendências para o futuro do mercado. Entenda a estratégia por trás de BOVV11, GOAT1, SPXR11 e o dilema entre gestão ativa e passiva neste episódio exclusivo.Nesta estreia da 2ª temporada do Stop Loss Talks, recebemos Caíque Cardoso, ETF Specialist na Itaú Asset, para abrir a "caixa preta" da criação de índices e produtos financ
Retrospectiva 2025: O que aconteceu no mercado de ETFs? | Stop Loss Talks 19
Retrospectiva 2025: Neste episódio de fechamento, a gente resolveu passar a limpo os principais acontecimentos do ano. Começamos analisando os números impressionantes dos ETFs em 2025 e como esse mercado amadureceu, mas nem tudo foi flores. Abrimos o jogo sobre a situação do Banco Master e o FGC, além de comentar o caso do assessor que conseguiu sumir com R$ 11 milhões dos clientes, um alerta nece
Gestão Ativa vs Passiva: debate entre assessores | Stop Loss Talks #18
O que três assessores de investimento experientes realmente pensam sobre a Gestão Passiva?Colocamos o dedo na ferida: se o Ibovespa é tão "fácil" de bater, por que a maioria dos gestores ativos entrega resultados piores que o índice?Neste episódio especial do Stop Loss Talks, recebemos Anderson Moreira, Victor Acioli e Felipe Passero para abrir a caixa-preta e mostrar como eles adotam (o
ETFs do Nubank: Os Bastidores, com Andrés Kikuchi | Stop Loss Talks #17
Os ETFs do Nubank, a estratégia da Nu Asset e os bastidores da criação de um ETF são o foco do episódio que inaugura o novo quadro do Stop Loss Talks. No “Os Bastidores”, abrimos a caixa-preta do mercado de ETFs para entender como essas estratégias são criadas, testadas e lançadas.Para começar, recebemos Andrés Kikuchi, Head e Chief Investment Officer da Nu Asset, responsável pelo desenvolvimento
Por que gurus de mercado erram tanto? A ciência contra o Market Timing | Stop Loss Talks #16
Market timing, previsões de mercado e a eterna tentativa de adivinhar a próxima alta ou queda da bolsa. Neste episódio, discutimos por que não faz sentido tentar prever o mercado, mostramos que a taxa de acerto dos gurus é na verdade pequena e exploramos vieses comportamentais, como o viés da disponibilidade, que atrapalham as decisões de investimento.Ao longo da conversa, exploramos o verdadeiro
Como investir em ETF: guia completo para ETFs de Renda Variável | Stop Loss Talks #15
Quer aprender como escolher os melhores ETFs de renda variável?Este episódio do Stop Loss é um guia completo para investir em ETFs, com tudo o que você precisa saber antes de montar sua carteira.Abordamos, de forma prática e didática, os principais critérios para analisar um ETF, explicando o que realmente importa na hora de investir.Você vai entender como avaliar o ticker, o tipo de exposição, o
Investir em fatores faz sentido? | Stop Loss Talks #14
Neste episódio do Stop Loss Talks, o papo é sobre fatores de investimento — um tema essencial para quem já investe em ETFs e quer entender o que existe por trás das estratégias que buscam o tão falado alpha. A conversa aprofunda o conceito de fatores, discute por que eles existem e persistem ao longo do tempo, e analisa se realmente vale a pena incluí-los na carteira de longo prazo.Os hosts e conv
Deu match com esse ETF? Ep. 2 | Stop Loss Talks #13
No segundo episódio da série Deu Match com esse ETF?, mergulhamos em uma conversa franca sobre alguns dos ETFs mais comentados do momento — no Brasil e lá fora. Discutimos suas propostas, estratégias e o que realmente está por trás das promessas de diversificação e performance.Falamos sobre fundos que buscam proteger contra a inflação, ETFs que se beneficiam de quedas de mercado, alternativas de e
Julgando ETFs sem dó! | Stop Loss Talks #12
No episódio de hoje, analisamos os principais ETFs do mercado — tanto globais quanto brasileiros — e discutimos se vale a pena comprar, vender ou simplesmente ficar de olho. Passamos por ETFs de ações internacionais como VT, WRLD11 e VWRA, de renda fixa como o IMAB11 e o LFTS11, além de temáticos como o VICE. Exploramos ainda ETFs de dividendos como o DIVO11, de qualidade como o QUAL, e de grandes
Asset Allocation é furada? | Stop Loss Talks #11
No episódio #11 do Stop Loss Talks, discutimos se o Asset Allocation é realmente uma “furada” ou se essa visão é apenas mais uma narrativa de mercado. Partimos de um vídeo que questiona a importância da alocação de ativos, e aprofundamos a análise com dados, estudos e evidências científicas.Falamos sobre o que ficou de fora no vídeo, a eterna disputa Gestão Ativa vs. Gestão Passiva (incluindo os r
ETFs e benchmarks: a visão de quem esteve lá fora. Feat. Leo Maranhão | Stop Loss Talks #10
Você já parou para pensar em quem cria os índices que estão por trás dos ETFs?Enquanto no Brasil quase só olhamos para CDI, IPCA e Ibovespa, lá fora existe uma indústria bilionária de benchmarks que sustenta não só ETFs, mas COEs e até modas como ESG e temáticos.Para falar disso, recebemos Leo Maranhão, que viveu essa experiência na prática no exterior e compartilhou como funciona essa engrenagem
Dividendos: a ilusão preferida do brasileiro | Stop Loss Talks #9
🎙️ Stop Loss Talks #9 — Dividendos: a ilusão preferida do brasileiroNeste episódio, discutimos por que a obsessão pelos dividendos pode ser uma armadilha para o investidor brasileiro.➡️ Como viver de renda sem depender exclusivamente deles➡️ O que dizem as estatísticas sobre dividendos➡️ As consequências de focar apenas nessa estratégia➡️ Uma reflexão: o que você fez com seus dividendos no último
Por Que Você Investe Mal (Sem Perceber) – Vieses Cognitivos Explicados | Stop Loss Talks #8
Neste episódio, mergulhamos nos principais vieses comportamentais que afetam investidores de todos os níveis — das “pegadinhas mentais” do dia a dia até os grandes erros de alocação.Discutimos desde o famoso viés de confirmação e o clássico disposition effect (vender ganhos rápido, segurar perdas), até armadilhas como ancoragem, home bias, framing e excesso de confiança. Falamos também sobre viese
ETFs Temáticos. Será que vale aplicar? | Stop Loss Talks #7
Nesse episódio, debatemos se faz sentido investir em ETFs temáticos. Explicamos o que são, mostramos os dados de performance (spoiler: a maioria não supera o mercado), falamos sobre os riscos de seguir a “moda do momento” e por que, na prática, esses produtos servem mais para as gestoras ganharem dinheiro do que para o investidor comum. No final, reforçamos: para a maioria, o simples ainda é o mel
Stock picking: jogo de sorte? | Stop Loss Talks #6
Neste episódio, discutimos por que fazer stock picking – tentar escolher as próximas ações vencedoras – é praticamente um jogo de sorte. Com dados do Brasil e do mundo, mostramos que apenas uma minoria das ações realmente carrega a performance das bolsas, enquanto a maioria rende menos que a renda fixa ou até causa grandes prejuízos. Falamos sobre os principais estudos, desmistificamos ideias comu
Respondendo Comentários | Post sobre ETFs da Faria Lima Elevator | Stop Loss Talks #5
Neste episódio, analisamos e respondemos comentários de um post polêmico sobre ETFs no Faria Lima Elevator, abordando mitos, vieses e verdades sobre investimentos passivos. Com base em dados e evidências, debatemos temas como stock picking, imóveis, dividendos, previdência, COEs e as armadilhas mais comuns para investidores. Episódio direto, crítico e bem-humorado para quem busca investir melhor e
Quanto rendem os ETFs? | Stop Loss Talks #4
Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos no universo dos ETFs para responder uma pergunta que todo investidor já se fez: quanto esses fundos realmente rendem?Começamos analisando o CDI e a SELIC, a base de comparação para muitos investimentos no Brasil. Depois, seguimos para os títulos públicos atrelados à inflação, representados pelo IMA-B, destacando seu desempenho real ao longo do tempo.N
Verdades que não te contam sobre a Gestão Ativa | Stop Loss Talks #3
Neste episódio, mergulhamos nas grandes verdades (e armadilhas) da gestão ativa que raramente são discutidas abertamente. De rentabilidades passadas ilusórias à dura aritmética exposta por William Sharpe, passando por casos emblemáticos como os fundos Dynamo Cougar e Verde, este episódio é um convite à reflexão crítica sobre a indústria de investimentos.🔍 Destaques do episódio:Por que rentabilidad
Prós e Contras dos ETFs | Stop Loss Talks #2
No episódio #2 do Stop Loss Talks, exploramos em profundidade os prós e contras dos ETFs, começando com a definição desse instrumento por diferentes especialistas, incluindo João Paulo, Geraldo Burigo, Lucas Ibee e Fernando Kobuti. Discutimos os principais benefícios que tornam os ETFs atraentes para muitos investidores: diversificação, eficiência, abordagem sistemática, economia de tempo, transpa
ETF: quando a ficha caiu | Stop Loss Talks #1
Neste episódio do podcast Stop Loss, nos apresentamos e compartilhamos como chegamos à gestão passiva e ao universo dos ETFs – cada um com uma trajetória única e cheia de aprendizados.Quem é: Geraldo Burigo? Ele abre a conversa contando como suas experiências o levaram a abandonar estratégias ativas e abraçar a simplicidade e eficiência da indexação.Quem é: Lucas Ibee? Cientista da computação e es
